現物 2,574,705
2267 ヤクルト 400株@3,899 現在値:3,152 -298,800(-19.15%)
3086 Jフロント 100株@1,459 現在値:1,524.5 +6,550(+4.48%)
MRNA モデルナ 80株@93.997ドル 現在値:96.46ドル +197.04ドル(+2.62%)
信用 7,534
5406 神戸製鋼 500株@2,022 現在値:2,053 +14,629(+1.44%)
8411 みずほFG 500株@2,751 現在値:2,738.5 -7,095(-0.51%)
預り金 3,479,366
合計 6,061,605 (前週比+0.6%)
エヌビディア決算で再度の半導体相場。造船も加わって、日経平均は最高値を更新。とりあえず株買えモードで色々と無視されている印象。何かの拍子に一気に調整しそう？
今後来るイベントとしては、日銀によるマイナス金利解除。それと夏の猛暑。あとは造船。
マイナス金利の解除って、とりあえず無視して来てから考えよう、な雰囲気に思える。銀行株でPBR1倍未満、配当3%以上のところはアップサイドの期待値高いのでは。ということでみずほを買ってみる。三井住友も入れても良いかも。
猛暑銘柄もオッズ高そう。2月なのに夏日もあった。マイナス金利解除で下げるまで待つべきか否か。とりあえず良さそうなのを探す。
造船は三井E&Sが急にホット銘柄に。これもマイ金解除で円高っぽくなった時が狙い目か。あまり良く調べられてないし、天井が分からない時に慌てて買うより押し目買いの方がオッズが良さそう。
地味に年初から製薬株が伸びているのが気になる。利益も増えているし、ウゴービとかレケンビとかエンハーツ(早々と売ってしまった…)とか話題は尽きずそこそこ注目されていそう。景気悪化を見越したディフェンシブシフトもあるのか？ということで急反発したモデルナを雰囲気買い。
あと気になるのは百貨店。週末はお客さんで盛況。将来的にASEAN諸国の経済成長が進めば、海外店はドル箱になってくるのでは。コストコに行きたがる日本人と同じで、東南アジアの方々は百貨店やショッピングモールが好きなイメージ。マレーシアみたいになってくるのでは、と期待。
半導体は検査機メーカーの株価の方が伸びているような気がする。出遅れ銘柄に資金が流れ込んでいるのか、前工程はいったん織り込み完了で、もう少し長い視点で生成AI・半導体好況を捉え出している人がいるのか。やはりよく分からない。
生成AIも同様。PKSHAとかようやく調べたが、分かりやすいビジネスで将来性ありそう。ABEJAとも違って、具体的なアプリケーションが実現しやすそう。けどホントに伸びるのか、騰がるのか、という懐疑的な感覚もある。ということは今が買い場なのかもしれないなと思っている。これも買い時が悩ましい…
日経半導体株指数とか、スミタムが半導体革命とかやり出したから、そろそろ下がってくれないでしょうか…資金循環期待。ということでPBR1倍未満かつ配当4%以上の神戸製鋼追加。日本製鉄も買っても良いのかも。
銘柄数は多めでも、セクターは絞ってベットしたい。管理できなくなる。半導体だけ調整するなら押し目買い、流れが変わる可能性もあるから余力は残す。
